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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 830.00 | 2 511.00 | 1 902 318.00 | 1 904 830.00 |
BZ Autres créances | 492 287.00 | | 492 287.00 | 492 287.00 |
CF Disponibilités | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 334.00 | | 622 334.00 | 622 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 164.00 | 2 511.00 | 2 524 653.00 | 2 527 164.00 |
CU Autres participations | 1 902 318.00 | | 1 902 318.00 | 1 902 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DH Report à nouveau | -88 610.00 | | | -88 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
DL TOTAL (I) | 624 138.00 | | | 624 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 826.00 | | | 804 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 913.00 | | | 1 034 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 514.00 | | | 1 900 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 653.00 | | | 2 524 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 514.00 | | | 1 900 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 055.00 | | 1 167 776.00 | 737 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 543.00 | | 1 167 776.00 | 734 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 913.00 | 1 044 913.00 | | 1 044 913.00 |
UX Autres créances clients | 492 288.00 | 492 288.00 | | 492 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 894.00 | 803 894.00 | | 803 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 288.00 | 492 288.00 | | 492 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 515.00 | 1 900 515.00 | | 1 900 515.00 |