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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 054.00 | 2 511.00 | 734 542.00 | 737 054.00 |
BZ Autres créances | 1 580 114.00 | | 1 580 114.00 | 1 580 114.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 070.00 | | 1 586 070.00 | 1 586 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 125.00 | 2 511.00 | 2 320 613.00 | 2 323 125.00 |
CU Autres participations | 734 542.00 | | 734 542.00 | 734 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DH Report à nouveau | -204 726.00 | | | -204 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
DL TOTAL (I) | 491 500.00 | | | 491 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 299.00 | | | 1 562 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 112.00 | | | 1 829 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 613.00 | | | 2 320 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 726.00 | | | 1 813 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 244.00 | | | -161 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -147 835.00 | | | -147 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 091.00 | | | 567 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 579.00 | | | 564 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 299.00 | 1 572 299.00 | | 1 572 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 452.00 | 237 065.00 | 15 387.00 | 252 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
VP Divers | 1 580 114.00 | | | 1 580 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 114.00 | 1 580 114.00 | | 1 580 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 113.00 | 1 813 726.00 | 15 387.00 | 1 829 113.00 |