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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 252.00 | 54 820.00 | 145 433.00 | 200 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 740.00 | 951.00 | 22 789.00 | 23 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 992.00 | 55 771.00 | 1 163 221.00 | 1 218 992.00 |
BT Marchandises | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 160.00 | 55 771.00 | 1 393 389.00 | 1 449 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 609.00 | | | -108 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093.00 | -108 609.00 | | 56 093.00 |
DL TOTAL (I) | -2 516.00 | -58 609.00 | | -2 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 519.00 | 1 091 881.00 | | 974 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 582.00 | 187 919.00 | | 188 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 006.00 | 109 312.00 | | 154 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 798.00 | 80 717.00 | | 78 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 905.00 | 1 469 828.00 | | 1 395 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 389.00 | 1 411 219.00 | | 1 393 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 812.00 | 308 184.00 | | 324 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 992.00 | | | 1 218 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 252.00 | | | 200 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 909.00 | 25 911.00 | | 28 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 909.00 | 25 911.00 | | 28 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 006.00 | 154 006.00 | | 154 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 582.00 | | 188 582.00 | 188 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 519.00 | 92 008.00 | 380 086.00 | 974 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 375.00 | 41 635.00 | 23 740.00 | 65 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 905.00 | 324 812.00 | 568 668.00 | 1 395 905.00 |