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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 531.00 | 4 549.00 | 10 982.00 | 15 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 531.00 | 4 549.00 | 11 982.00 | 16 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 536 008.00 | | 536 008.00 | 536 008.00 |
CF Disponibilités | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 942.00 | | 688 942.00 | 688 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 473.00 | 4 549.00 | 700 924.00 | 705 473.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 537 393.00 | 537 393.00 | | 537 393.00 |
DH Report à nouveau | -59 428.00 | | | -59 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 034.00 | -59 428.00 | | -16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 659 931.00 | 675 965.00 | | 659 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 20 615.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 124 066.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 120.00 | 33 570.00 | | 26 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 992.00 | 530 476.00 | | 40 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 924.00 | 1 206 441.00 | | 700 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 992.00 | 275 996.00 | | 40 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 135.00 | | | 1 339 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 266.00 | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 604.00 | 16 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 368.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 970.00 | | | 1 110 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 500.00 | 2 048.00 | 159 548.00 | 157 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 530.00 | 2 048.00 | 153 578.00 | 151 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
UX Autres créances clients | 536 008.00 | 536 008.00 | | 536 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 978.00 | | | 351 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 159.00 | 545 628.00 | 15 531.00 | 561 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |