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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 000.00 | 195 000.00 | 910 000.00 | 1 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 368.00 | 151 529.00 | 46 838.00 | 198 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | 4 115.00 | 24 681.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 135.00 | 356 615.00 | 982 519.00 | 1 339 135.00 |
BT Marchandises | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 921.00 | 195 000.00 | 223 921.00 | 223 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 057.00 | 551 615.00 | 1 206 441.00 | 1 563 057.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 537 393.00 | | | 537 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 428.00 | | | -59 428.00 |
DL TOTAL (I) | 675 964.00 | | | 675 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 225.00 | | | 352 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 476.00 | | | 530 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 441.00 | | | 1 206 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 996.00 | | | 275 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 304.00 | | 6 831.00 | 1 332 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 970.00 | | | 1 110 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 537.00 | | 6 831.00 | 191 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 730.00 | 19 770.00 | | 137 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 760.00 | 19 770.00 | | 131 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 225.00 | 118 359.00 | 233 866.00 | 352 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 412.00 | 62 615.00 | 28 797.00 | 91 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 476.00 | 275 996.00 | 254 480.00 | 530 476.00 |