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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 596.00 | 112 991.00 | 77 605.00 | 190 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 616.00 | 3 022.00 | 25 594.00 | 28 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 182.00 | 121 983.00 | 1 209 199.00 | 1 331 182.00 |
BT Marchandises | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BZ Autres créances | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CF Disponibilités | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 795.00 | | 249 795.00 | 249 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 976.00 | 121 983.00 | 1 458 993.00 | 1 580 976.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 209.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 358 855.00 | 269 971.00 | | 358 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 493.00 | 92 675.00 | | 98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 655 348.00 | 556 855.00 | | 655 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 091.00 | 694 972.00 | | 577 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 345.00 | 59 372.00 | | 33 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 782.00 | 134 084.00 | | 160 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 27 655.00 | | 32 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 645.00 | 916 084.00 | | 803 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 993.00 | 1 493 990.00 | | 1 458 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 878.00 | 280 025.00 | | 308 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 182.00 | | | 1 331 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 596.00 | | | 190 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 972.00 | 19 989.00 | | 98 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 002.00 | 19 989.00 | | 93 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 091.00 | 115 670.00 | 461 421.00 | 577 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 804.00 | | | 117 804.00 |
VP Divers | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 766.00 | 91 150.00 | 28 616.00 | 119 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 645.00 | 308 878.00 | 494 767.00 | 803 645.00 |