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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 537.00 | 131 760.00 | 59 777.00 | 191 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | 4 116.00 | 24 681.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 304.00 | 141 846.00 | 1 190 458.00 | 1 332 304.00 |
BT Marchandises | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 568.00 | 141 846.00 | 1 371 722.00 | 1 513 568.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 457 348.00 | 358 855.00 | | 457 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 045.00 | 98 493.00 | | 80 045.00 |
DL TOTAL (I) | 735 393.00 | 655 348.00 | | 735 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 411.00 | 577 091.00 | | 464 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 230.00 | 33 345.00 | | 29 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 817.00 | 160 782.00 | | 121 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 870.00 | 32 426.00 | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 329.00 | 803 645.00 | | 636 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 722.00 | 1 458 993.00 | | 1 371 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 956.00 | 308 878.00 | | 259 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 182.00 | | 1 123.00 | 1 331 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 970.00 | | | 1 110 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 596.00 | | 942.00 | 190 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 616.00 | | 181.00 | 29 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 961.00 | 18 769.00 | | 118 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 991.00 | 18 769.00 | | 112 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 644.00 | 114 502.00 | 347 142.00 | 461 644.00 |
VI Groupe et associés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 647.00 | 48 850.00 | 28 797.00 | 77 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 329.00 | 259 956.00 | 376 373.00 | 636 329.00 |