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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 57 652.00 | 26 588.00 | 31 064.00 | 57 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 3 208.00 | 653.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 106.00 | 6 460.00 | 7 646.00 | 14 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 320.00 | 36 256.00 | 1 678 064.00 | 1 714 320.00 |
BT Marchandises | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BZ Autres créances | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
CF Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 976.00 | | 400 976.00 | 400 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 296.00 | 36 256.00 | 2 079 040.00 | 2 115 296.00 |
CU Autres participations | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 446 285.00 | 348 337.00 | | 446 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 079.00 | 97 948.00 | | 103 079.00 |
DL TOTAL (I) | 989 363.00 | 886 285.00 | | 989 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 163.00 | 1 021 674.00 | | 914 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 770.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 412.00 | 122 978.00 | | 148 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 38 340.00 | | 26 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 677.00 | 1 183 954.00 | | 1 089 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 040.00 | 2 070 238.00 | | 2 079 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 646.00 | 279 161.00 | | 271 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 340.00 | 8 996.00 | 80.00 | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 340.00 | 8 996.00 | 80.00 | 27 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 412.00 | 148 412.00 | | 148 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 545.00 | 112 334.00 | 212.00 | 112 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 677.00 | 271 646.00 | 396 206.00 | 1 089 677.00 |