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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 182.00 | 648.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 57 652.00 | 34 795.00 | 22 857.00 | 57 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 2 625.00 | 2 513.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 781.00 | 8 091.00 | 6 690.00 | 14 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 251.00 | 45 693.00 | 1 672 558.00 | 1 718 251.00 |
BT Marchandises | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
CF Disponibilités | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 935.00 | | 483 935.00 | 483 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 186.00 | 45 693.00 | 2 156 493.00 | 2 202 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 309 363.00 | 446 285.00 | | 309 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 945.00 | 103 079.00 | | 161 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 308.00 | 989 363.00 | | 1 111 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 672.00 | 914 163.00 | | 815 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 246.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 001.00 | 148 412.00 | | 170 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 771.00 | 26 855.00 | | 49 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 185.00 | 1 089 677.00 | | 1 045 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 493.00 | 2 079 040.00 | | 2 156 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 994.00 | 271 646.00 | | 330 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 256.00 | 10 437.00 | 1 000.00 | 36 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | 10 255.00 | 1 000.00 | 36 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 672.00 | 101 481.00 | 405 889.00 | 815 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 185.00 | 330 994.00 | 405 889.00 | 1 045 185.00 |