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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 769.00 | 3 512.00 | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 68 226.00 | 58 726.00 | 9 500.00 | 68 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 6 531.00 | 4 700.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 090.00 | 32 876.00 | 11 214.00 | 44 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 318.00 | 98 902.00 | 1 671 416.00 | 1 770 318.00 |
BT Marchandises | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
BZ Autres créances | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
CF Disponibilités | 153 086.00 | | 153 086.00 | 153 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 895.00 | | 437 895.00 | 437 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 213.00 | 98 902.00 | 2 109 311.00 | 2 208 213.00 |
CU Autres participations | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 563 152.00 | 502 639.00 | | 563 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 129.00 | 170 513.00 | | 164 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 281.00 | 1 333 152.00 | | 1 387 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 001.00 | 525 603.00 | | 436 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 159.00 | 30 897.00 | | 74 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 986.00 | 173 191.00 | | 163 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | 63 017.00 | | 47 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 030.00 | 792 709.00 | | 722 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 311.00 | 2 125 861.00 | | 2 109 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 440.00 | 357 385.00 | | 375 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 967.00 | 11 806.00 | 871.00 | 87 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 769.00 | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 136.00 | 11 038.00 | 41.00 | 87 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 001.00 | 89 412.00 | 346 589.00 | 436 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 428.00 | 152 216.00 | 212.00 | 152 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 030.00 | 375 440.00 | 346 589.00 | 722 030.00 |