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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 64 331.00 | 42 606.00 | 21 725.00 | 64 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 3 171.00 | 1 896.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 912.00 | 12 128.00 | 21 784.00 | 33 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 228.00 | 58 736.00 | 1 686 492.00 | 1 745 228.00 |
BT Marchandises | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BZ Autres créances | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 713.00 | | 467 713.00 | 467 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 941.00 | 58 736.00 | 2 154 205.00 | 2 212 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 391 308.00 | 309 363.00 | | 391 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 266.00 | 161 945.00 | | 157 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 574.00 | 1 111 308.00 | | 1 208 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 608.00 | 815 672.00 | | 730 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | 9 740.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 694.00 | 170 001.00 | | 160 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | 49 771.00 | | 44 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 631.00 | 1 045 185.00 | | 945 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 205.00 | 2 156 493.00 | | 2 154 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 816.00 | 330 994.00 | | 318 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 693.00 | 13 455.00 | 413.00 | 45 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 648.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 511.00 | 12 807.00 | 413.00 | 45 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 694.00 | 160 694.00 | | 160 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 608.00 | 103 793.00 | 425 288.00 | 730 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 631.00 | 318 816.00 | 425 288.00 | 945 631.00 |