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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 64 331.00 | 50 623.00 | 13 708.00 | 64 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 3 788.00 | 1 279.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 563.00 | 18 838.00 | 16 725.00 | 35 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 679.00 | 74 079.00 | 1 673 600.00 | 1 747 679.00 |
BT Marchandises | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BZ Autres créances | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
CF Disponibilités | 157 616.00 | | 157 616.00 | 157 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 867.00 | | 425 867.00 | 425 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 546.00 | 74 079.00 | 2 099 467.00 | 2 173 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
CU Autres participations | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 488 574.00 | 391 308.00 | | 488 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 065.00 | 157 266.00 | | 104 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 639.00 | 1 208 574.00 | | 1 252 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 713.00 | 730 608.00 | | 627 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 10 096.00 | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 160 694.00 | | 177 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 694.00 | 44 233.00 | | 29 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 828.00 | 945 631.00 | | 846 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 467.00 | 2 154 205.00 | | 2 099 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 552.00 | 318 816.00 | | 324 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 228.00 | | 2 502.00 | 1 745 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 747 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 104 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 830.00 | | | 1 635 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 310.00 | | 1 702.00 | 103 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 800.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 736.00 | 15 393.00 | 50.00 | 58 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 905.00 | 15 393.00 | 50.00 | 57 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 177 485.00 | | 177 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 713.00 | 105 437.00 | 429 734.00 | 627 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 088.00 | 127 088.00 | | 127 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 828.00 | 324 552.00 | 429 734.00 | 846 828.00 |