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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 104.00 | 75 183.00 | 45 921.00 | 121 104.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 704.00 | 78 583.00 | 46 121.00 | 124 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
072 Créances – Autres | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
084 Disponibilités | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
110 Total général Actif | 250 287.00 | 78 583.00 | 171 704.00 | 250 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 162.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342.00 | | | 342.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
242 Autres charges externes. | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
252 Charges sociales | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |