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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 713.00 | 16 277.00 | 1 436.00 | 17 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 915.00 | 130 933.00 | 67 982.00 | 198 915.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 827.00 | 147 210.00 | 69 617.00 | 216 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
072 Créances – Autres | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
084 Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 890.00 | | 195 890.00 | 195 890.00 |
110 Total général Actif | 412 718.00 | 147 210.00 | 265 508.00 | 412 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 413 312.00 | | | 413 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 646.00 | | | 445 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 336.00 | | | 164 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108 864.00 | | | -108 864.00 |
242 Autres charges externes. | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
252 Charges sociales | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 842.00 | | | 498 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 196.00 | | | -53 196.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 490.00 | | | -54 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |