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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 713.00 | 11 506.00 | 6 207.00 | 17 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 500.00 | 109 980.00 | 82 519.00 | 192 500.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 412.00 | 121 486.00 | 88 926.00 | 210 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
084 Disponibilités | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
110 Total général Actif | 334 968.00 | 121 486.00 | 213 481.00 | 334 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 202.00 | | | 328 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
242 Autres charges externes. | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
252 Charges sociales | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 459.00 | | | 354 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |