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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 713.00 | 6 735.00 | 10 977.00 | 17 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 321.00 | 96 205.00 | 73 116.00 | 169 321.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 233.00 | 102 940.00 | 84 293.00 | 187 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
072 Créances – Autres | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
084 Disponibilités | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
110 Total général Actif | 330 742.00 | 102 940.00 | 227 803.00 | 330 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
230 Autres produits | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 679.00 | | | 460 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
242 Autres charges externes. | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
252 Charges sociales | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 066.00 | | | 445 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |