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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 674.00 | 83 169.00 | 50 505.00 | 133 674.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 274.00 | 86 569.00 | 50 705.00 | 137 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
072 Créances – Autres | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
084 Disponibilités | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
110 Total général Actif | 274 059.00 | 86 569.00 | 187 490.00 | 274 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 620.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 933.00 | | | 268 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 026.00 | | | 346 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 117 629.00 | | | 117 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
252 Charges sociales | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 381.00 | | | 338 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
280 Produits financiers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |