| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 6 733.00 | 2 669.00 | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399.00 | 4 258.00 | 2 142.00 | 6 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 256.00 | 20 896.00 | 5 359.00 | 26 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 884.00 | 31 887.00 | 323 997.00 | 355 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 737.00 | 31 887.00 | 528 851.00 | 560 737.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 293 866.00 | 239 987.00 | | 293 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 249.00 | 53 878.00 | | 21 249.00 |
DL TOTAL (I) | 348 115.00 | 326 866.00 | | 348 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 268.00 | 134 312.00 | | 83 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 26 465.00 | | 55 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | 42 754.00 | | 31 789.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 735.00 | 205 131.00 | | 180 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 851.00 | 531 997.00 | | 528 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 329.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 84.00 | | 7 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 184.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | 116.00 | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 877.00 | 7 058.00 | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 477.00 | 1 187 423.00 | | 1 140 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 228.00 | 1 133 545.00 | | 1 119 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 249.00 | 53 878.00 | | 21 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 336.00 | | 33 548.00 | 322 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 591.00 | | 1 872.00 | 289 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | | 31 376.00 | 32 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 300.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 9 316.00 | | 22 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 4 273.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 5 043.00 | | 20 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 268.00 | 52 317.00 | 30 951.00 | 83 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 829.00 | 175 829.00 | | 175 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 735.00 | 149 784.00 | 30 951.00 | 180 735.00 |