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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 225.00 | 8 269.00 | 1 956.00 | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 121.00 | 53 265.00 | 32 856.00 | 86 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 207.00 | 68 933.00 | 317 274.00 | 386 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 207.00 | | 186 207.00 | 186 207.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 544 043.00 | | 544 043.00 | 544 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 328.00 | | 788 328.00 | 788 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 535.00 | 68 933.00 | 1 105 602.00 | 1 174 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 253 929.00 | 225 376.00 | | 253 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 048.00 | 153 553.00 | | 101 048.00 |
DL TOTAL (I) | 387 977.00 | 411 929.00 | | 387 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 658.00 | 43 898.00 | | 330 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 676.00 | 106 981.00 | | 162 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 860.00 | 49 982.00 | | 44 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 431.00 | 175 178.00 | | 179 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 625.00 | 376 039.00 | | 717 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 602.00 | 787 968.00 | | 1 105 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 750.00 | 344 254.00 | | 620 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 676.00 | | | 162 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 783.00 | | 20 908.00 | 378 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 386 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 395.00 | 96 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 460.00 | | | 289 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 833.00 | | 20 908.00 | 88 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 825.00 | 13 503.00 | 13 395.00 | 68 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | 13 503.00 | 13 395.00 | 61 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 431.00 | 178 481.00 | 951.00 | 179 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 676.00 | 86 309.00 | 76 367.00 | 162 676.00 |
UX Autres créances clients | 186 207.00 | 182 063.00 | 4 144.00 | 186 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 658.00 | 311 100.00 | 19 558.00 | 330 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 285.00 | 240 141.00 | 4 144.00 | 244 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 625.00 | 620 750.00 | 96 875.00 | 717 625.00 |