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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 055.00 | 347.00 | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748.00 | 5 265.00 | 3 484.00 | 8 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 597.00 | 29 171.00 | 35 426.00 | 64 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 299.00 | 43 491.00 | 321 808.00 | 365 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 409.00 | | 175 409.00 | 175 409.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 842.00 | | 355 842.00 | 355 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 141.00 | 43 491.00 | 677 650.00 | 721 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 188 415.00 | 293 866.00 | | 188 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 167.00 | 21 249.00 | | 162 167.00 |
DL TOTAL (I) | 383 582.00 | 348 115.00 | | 383 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 305.00 | 83 268.00 | | 21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 331.00 | 9 861.00 | | 134 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 55 818.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 536.00 | 31 789.00 | | 115 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 067.00 | 180 735.00 | | 294 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 650.00 | 528 851.00 | | 677 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 562 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 7 262.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 7 262.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -5 762.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 420.00 | -2 877.00 | | 54 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 179.00 | 1 140 477.00 | | 1 563 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 012.00 | 1 119 228.00 | | 1 401 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 167.00 | 21 249.00 | | 162 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 884.00 | | | 355 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 463.00 | | | 291 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 887.00 | 11 604.00 | | 31 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 2 322.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 9 282.00 | | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
UX Autres créances clients | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 305.00 | 5 188.00 | 16 117.00 | 21 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
VP Divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 501.00 | 203 115.00 | 2 386.00 | 205 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 067.00 | 277 950.00 | 16 117.00 | 294 067.00 |