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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 225.00 | 6 675.00 | 3 550.00 | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 862.00 | 47 698.00 | 26 165.00 | 73 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 040.00 | 63 774.00 | 312 266.00 | 376 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 746.00 | | 219 746.00 | 219 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 786.00 | 63 774.00 | 532 012.00 | 595 786.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 199 544.00 | 200 582.00 | | 199 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 832.00 | 178 962.00 | | 125 832.00 |
DL TOTAL (I) | 358 376.00 | 412 545.00 | | 358 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389.00 | 16 117.00 | | 50 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 184.00 | 61 692.00 | | 73 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 20 593.00 | | 22 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | 58 624.00 | | 27 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 636.00 | 157 025.00 | | 173 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 012.00 | 569 570.00 | | 532 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 476.00 | 146 115.00 | | 128 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 482.00 | | 6 558.00 | 369 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 463.00 | | | 291 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 529.00 | | 6 558.00 | 77 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 140.00 | 10 635.00 | | 53 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 738.00 | 10 634.00 | | 43 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 26 342.00 | 1 517.00 | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 184.00 | 66 745.00 | 6 439.00 | 73 184.00 |
UX Autres créances clients | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 389.00 | 13 185.00 | 37 203.00 | 50 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 636.00 | 128 476.00 | 45 159.00 | 173 636.00 |