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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AH Fonds commercial | 282 061.00 | | 282 061.00 | 282 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 225.00 | 7 562.00 | 2 663.00 | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 608.00 | 53 864.00 | 24 744.00 | 78 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 783.00 | 68 825.00 | 309 958.00 | 378 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
BZ Autres créances | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CF Disponibilités | 205 554.00 | | 205 554.00 | 205 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 010.00 | | 478 010.00 | 478 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 793.00 | 68 825.00 | 787 968.00 | 856 793.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 225 376.00 | 199 544.00 | | 225 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 553.00 | 125 832.00 | | 153 553.00 |
DL TOTAL (I) | 411 929.00 | 358 376.00 | | 411 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 898.00 | 50 389.00 | | 43 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 981.00 | 73 184.00 | | 106 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 982.00 | 22 203.00 | | 49 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 178.00 | 27 859.00 | | 175 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 039.00 | 173 636.00 | | 376 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 968.00 | 532 012.00 | | 787 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 254.00 | 128 476.00 | | 344 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 040.00 | 9 114.00 | | 376 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 463.00 | | | 291 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | 9 114.00 | | 84 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 774.00 | 11 422.00 | 6 371.00 | 63 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | 2 003.00 | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 373.00 | 11 422.00 | 4 368.00 | 54 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 178.00 | 174 051.00 | 1 127.00 | 175 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
UX Autres créances clients | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 898.00 | 13 240.00 | 30 658.00 | 43 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 039.00 | 344 254.00 | 31 784.00 | 376 039.00 |