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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 349.00 | 8 521.00 | 9 827.00 | 18 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 22 997.00 | 31 685.00 | 54 683.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 632.00 | 31 518.00 | 42 113.00 | 73 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 108.00 | 339.00 | 48 768.00 | 49 108.00 |
072 Créances – Autres | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 167.00 | 339.00 | 124 828.00 | 125 167.00 |
110 Total général Actif | 198 800.00 | 31 858.00 | 166 941.00 | 198 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 225.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
230 Autres produits | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 138.00 | | | 328 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
242 Autres charges externes. | 127 879.00 | | | 127 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
252 Charges sociales | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 052.00 | | | 323 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 225.00 | | | -25 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 060.00 | | | 10 060.00 |