| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 9 769.00 | 8 220.00 | 17 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 882.00 | 1 602.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 658.00 | 59 380.00 | 12 278.00 | 71 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 182.00 | 123 641.00 | 28 541.00 | 152 182.00 |
BP En cours de production de services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 016.00 | 4 315.00 | 63 701.00 | 68 016.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 680.00 | 4 315.00 | 312 365.00 | 316 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 863.00 | 127 956.00 | 340 907.00 | 468 863.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 000.00 | 53 609.00 | 3 390.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 562.00 | | | 232 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 907.00 | | | 340 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FG Production vendue services | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 861.00 | | 298 861.00 | 298 861.00 |
FM Production stockée | | | -14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 450.00 | | | 453 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 865.00 | | | 441 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 277.00 | | 14 905.00 | 137 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | 10 490.00 | 9 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 443.00 | | 4 215.00 | 67 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | 200.00 | 2 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 535.00 | 14 106.00 | | 109 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 209.00 | 3 400.00 | | 50 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 4 387.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 061.00 | 6 318.00 | | 53 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 704.00 | 31 645.00 | 83 059.00 | 114 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 433.00 | 90 584.00 | 849.00 | 91 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 562.00 | 149 503.00 | 83 059.00 | 232 562.00 |