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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 985.00 | 56 473.00 | 10 511.00 | 66 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 443.00 | 53 061.00 | 14 381.00 | 67 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 277.00 | 109 535.00 | 27 742.00 | 137 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 885.00 | | 307 885.00 | 307 885.00 |
110 Total général Actif | 445 163.00 | 109 535.00 | 335 628.00 | 445 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 531.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 318.00 | | | 264 318.00 |
222 Production stockée | -27 597.00 | | | -27 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 812.00 | | | 372 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 034.00 | | | 178 034.00 |
252 Charges sociales | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 678.00 | | | 15 678.00 |