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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 000.00 | 52 809.00 | 10 190.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 999.00 | 60 241.00 | 11 757.00 | 71 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 473.00 | 113 051.00 | 24 422.00 | 137 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
072 Créances – Autres | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 113 582.00 | | 113 582.00 | 113 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
110 Total général Actif | 399 462.00 | 113 051.00 | 286 411.00 | 399 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
222 Production stockée | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 041.00 | | | 470 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
242 Autres charges externes. | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 804.00 | | | 179 804.00 |
252 Charges sociales | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
262 Autres charges | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 225.00 | | | 457 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |