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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 349.00 | 17 460.00 | 17 888.00 | 35 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 850.00 | 36 100.00 | 29 749.00 | 65 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 549.00 | 53 561.00 | 48 987.00 | 102 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
072 Créances – Autres | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
110 Total général Actif | 223 474.00 | 53 561.00 | 169 912.00 | 223 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -30.00 | | | -30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 148.00 | | | 204 148.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
224 Production immobilisée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
230 Autres produits | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 823.00 | | | 370 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
242 Autres charges externes. | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 280.00 | | | 134 280.00 |
252 Charges sociales | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 557.00 | | | 362 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
294 Charges financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |