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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 2 463.00 | 1 942.00 | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 34 012.00 | 9 066.00 | 43 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 442.00 | 37 300.00 | 153 142.00 | 190 442.00 |
BT Marchandises | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 520.00 | 4 206.00 | 173 314.00 | 177 520.00 |
BZ Autres créances | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 037.00 | 4 206.00 | 364 831.00 | 369 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 479.00 | 41 505.00 | 517 973.00 | 559 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 096.00 | -34 912.00 | | -9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 328.00 | 25 817.00 | | -58 328.00 |
DL TOTAL (I) | 98 829.00 | 157 157.00 | | 98 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 12 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 058.00 | 273 069.00 | | 250 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 640.00 | 60 403.00 | | 45 640.00 |
EA Autres dettes | 123 437.00 | 84 850.00 | | 123 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 144.00 | 430 395.00 | | 419 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 973.00 | 587 552.00 | | 517 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 202.00 | 1 240.00 | | 189 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 264.00 | 1 240.00 | | 50 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 058.00 | 250 058.00 | | 250 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 575.00 | 223 575.00 | 5 301.00 | 223 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 144.00 | 419 144.00 | | 419 144.00 |