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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 3 596.00 | 809.00 | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 37 693.00 | 8 197.00 | 45 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 254.00 | 42 114.00 | 151 139.00 | 193 254.00 |
BT Marchandises | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 379.00 | 1 327.00 | 258 052.00 | 259 379.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 814.00 | 1 327.00 | 573 487.00 | 574 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 068.00 | 43 441.00 | 724 626.00 | 768 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 424.00 | -9 096.00 | | -67 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | -58 328.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 116 662.00 | 98 829.00 | | 116 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 111.00 | 250 058.00 | | 343 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 693.00 | 45 640.00 | | 59 693.00 |
EA Autres dettes | 202 147.00 | 123 437.00 | | 202 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 965.00 | 419 144.00 | | 607 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 626.00 | 517 973.00 | | 724 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 300.00 | 4 815.00 | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 3 681.00 | | 34 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 111.00 | 343 111.00 | | 343 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 486.00 | 301 185.00 | 5 301.00 | 306 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 964.00 | 607 964.00 | | 607 964.00 |