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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 1 224.00 | 1 539.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 244.00 | 44 325.00 | 47 919.00 | 92 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 545.00 | 49 954.00 | 191 591.00 | 241 545.00 |
BT Marchandises | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 274.00 | 7 925.00 | 219 349.00 | 227 274.00 |
BZ Autres créances | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 426 214.00 | | 426 214.00 | 426 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 162.00 | 7 925.00 | 893 237.00 | 901 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 463.00 | 57 879.00 | 1 088 583.00 | 1 146 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 129.00 | -49 591.00 | | -100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 033.00 | -50 539.00 | | 202 033.00 |
DL TOTAL (I) | 268 157.00 | 66 124.00 | | 268 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 878.00 | 21 964.00 | | 17 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 630.00 | 297 439.00 | | 275 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 744.00 | 389 427.00 | | 404 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 428.00 | 63 839.00 | | 116 428.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 13 298.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 427.00 | 785 977.00 | | 820 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 583.00 | 852 101.00 | | 1 088 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 9 608.00 | | 40 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 941.00 | 9 608.00 | | 35 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 878.00 | 4 132.00 | 13 746.00 | 17 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 744.00 | 404 744.00 | | 404 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 889.00 | 305 889.00 | | 305 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 190.00 | 305 889.00 | 5 301.00 | 311 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 797.00 | 531 051.00 | 13 746.00 | 544 797.00 |