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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 6 638.00 | 2 777.00 | 9 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 2 188.00 | 575.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 63 533.00 | 43 217.00 | 106 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 157.00 | 72 359.00 | 188 797.00 | 261 157.00 |
BT Marchandises | 136 953.00 | | 136 953.00 | 136 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 638.00 | 2 797.00 | 275 840.00 | 278 638.00 |
BZ Autres créances | 110 151.00 | | 110 151.00 | 110 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
CF Disponibilités | 254 747.00 | | 254 747.00 | 254 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 979.00 | 2 797.00 | 1 059 181.00 | 1 061 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 135.00 | 75 157.00 | 1 247 978.00 | 1 323 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 894.00 | 101 904.00 | | 253 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 063.00 | 151 990.00 | | -85 063.00 |
DL TOTAL (I) | 335 083.00 | 420 147.00 | | 335 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 226.00 | 415 916.00 | | 182 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 499.00 | 127 128.00 | | 231 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 905.00 | 399 509.00 | | 363 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 486.00 | 172 082.00 | | 108 486.00 |
EA Autres dettes | 26 769.00 | 4 296.00 | | 26 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 895.00 | 1 118 942.00 | | 912 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 978.00 | 1 539 089.00 | | 1 247 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 11 464.00 | | 60 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 1 259.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 517.00 | 10 205.00 | | 55 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 905.00 | 363 905.00 | | 363 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 226.00 | 43 834.00 | 138 392.00 | 182 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 127.00 | 399 127.00 | | 399 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 428.00 | 399 127.00 | 5 301.00 | 404 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 396.00 | 543 004.00 | 138 392.00 | 681 396.00 |