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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 5 379.00 | 1 281.00 | 6 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763.00 | 1 719.00 | 1 045.00 | 2 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 749.00 | 53 798.00 | 50 952.00 | 104 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 306.00 | 60 895.00 | 295 410.00 | 356 306.00 |
BT Marchandises | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 732.00 | 8 977.00 | 255 756.00 | 264 732.00 |
BZ Autres créances | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
CF Disponibilités | 551 117.00 | | 551 117.00 | 551 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 655.00 | 8 977.00 | 1 243 678.00 | 1 252 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 960.00 | 69 872.00 | 1 539 089.00 | 1 608 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
DH Report à nouveau | | -100 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 990.00 | 202 033.00 | | 151 990.00 |
DL TOTAL (I) | 420 147.00 | 268 157.00 | | 420 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 916.00 | 17 878.00 | | 415 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 128.00 | 275 630.00 | | 127 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 509.00 | 404 744.00 | | 399 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 082.00 | 116 428.00 | | 172 082.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 5 737.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 942.00 | 820 427.00 | | 1 118 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 089.00 | 1 088 583.00 | | 1 539 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 954.00 | 10 941.00 | | 49 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 974.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 549.00 | 9 966.00 | | 45 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 509.00 | 399 509.00 | | 399 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 916.00 | 233 690.00 | 172 052.00 | 415 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 261.00 | 318 261.00 | | 318 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 562.00 | 318 261.00 | 5 301.00 | 323 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 814.00 | 809 588.00 | 172 052.00 | 991 814.00 |