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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 583 813.00 | | 6 583 813.00 | 6 583 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 613.00 | | 6 602 613.00 | 6 602 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 490.00 | | 319 490.00 | 319 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 103.00 | | 6 922 103.00 | 6 922 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 373.00 | 66 260.00 | | 87 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 351.00 | 422 255.00 | | 421 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 723.00 | 2 946 515.00 | | 2 966 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911 891.00 | 3 912 116.00 | | 3 911 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 11 509.00 | | 34 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | 1 886.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 379.00 | 3 933 382.00 | | 3 955 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 103.00 | 6 879 897.00 | | 6 922 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 725.00 | | 559 725.00 | 559 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 725.00 | | 559 725.00 | 559 725.00 |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 628.00 | 564 678.00 | | 560 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 278.00 | 142 423.00 | | 139 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 351.00 | 422 255.00 | | 421 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 813.00 | | 18 800.00 | 6 583 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 602 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 602 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583 813.00 | | 18 800.00 | 6 583 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 883 000.00 | | | 3 883 000.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 379.00 | 72 379.00 | | 3 955 379.00 |