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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 583 813.00 | | 6 583 813.00 | 6 583 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 813.00 | | 6 591 813.00 | 6 591 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 924.00 | 70 456.00 | 100 468.00 | 170 924.00 |
BZ Autres créances | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 345 811.00 | | 345 811.00 | 345 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 738.00 | 70 456.00 | 646 282.00 | 716 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 551.00 | 70 456.00 | 7 238 095.00 | 7 308 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 443.00 | 174 045.00 | | 196 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 368.00 | 447 952.00 | | 476 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 811.00 | 3 079 997.00 | | 3 130 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 257.00 | 3 924 612.00 | | 3 914 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 955.00 | 81 886.00 | | 132 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 18 161.00 | | 5 603.00 |
EA Autres dettes | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 283.00 | 4 024 660.00 | | 4 107 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 095.00 | 7 104 657.00 | | 7 238 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 914 257.00 | | | 3 914 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 251.00 | | 609 251.00 | 609 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 251.00 | | 609 251.00 | 609 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 296.00 | 657 941.00 | | 624 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 928.00 | 209 989.00 | | 147 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 368.00 | 447 952.00 | | 476 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 813.00 | | 8 000.00 | 6 583 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 591 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 591 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583 813.00 | | 8 000.00 | 6 583 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 662.00 | | 5 206.00 | 75 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 662.00 | | 5 206.00 | 75 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 662.00 | | 5 206.00 | 75 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 170 924.00 | 170 924.00 | | 170 924.00 |
VB T. V. A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 927.00 | 370 927.00 | | 370 927.00 |