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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 583 813.00 | | 6 583 813.00 | 6 583 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 813.00 | | 6 583 813.00 | 6 583 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 668.00 | 55 779.00 | 51 889.00 | 107 668.00 |
BZ Autres créances | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CF Disponibilités | 167 219.00 | | 167 219.00 | 167 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 087.00 | 55 779.00 | 348 307.00 | 404 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 900.00 | 55 779.00 | 6 932 120.00 | 6 987 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 253.00 | 108 440.00 | | 130 253.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 159.00 | 436 245.00 | | 408 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 421.00 | 3 002 686.00 | | 2 996 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912 701.00 | 3 912 009.00 | | 3 912 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 23 134.00 | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | 1 989.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 700.00 | 3 937 133.00 | | 3 935 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 120.00 | 6 939 818.00 | | 6 932 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 700.00 | 54 133.00 | | 52 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 050.00 | | 577 050.00 | 577 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 050.00 | | 577 050.00 | 577 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 666.00 | 580 888.00 | | 578 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 507.00 | 144 643.00 | | 170 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 159.00 | 436 245.00 | | 408 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 813.00 | | | 6 583 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 583 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583 813.00 | | | 6 583 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UX Autres créances clients | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
VB T. V. A. | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 883 000.00 | | | 3 883 000.00 |
VP Divers | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 868.00 | 236 868.00 | | 236 868.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 700.00 | 52 700.00 | | 3 935 700.00 |