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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 583 813.00 | | 6 583 813.00 | 6 583 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 813.00 | | 6 588 813.00 | 6 588 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 039.00 | 51 248.00 | 52 792.00 | 104 039.00 |
BZ Autres créances | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
CF Disponibilités | 374 635.00 | | 374 635.00 | 374 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 470.00 | 51 248.00 | 614 222.00 | 665 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 283.00 | 51 248.00 | 7 203 035.00 | 7 254 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 261.00 | 196 443.00 | | 220 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 221.00 | 476 368.00 | | 486 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 483.00 | 3 130 811.00 | | 3 164 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 716.00 | 3 914 257.00 | | 3 924 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 032.00 | 132 955.00 | | 105 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | 5 603.00 | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | | 54 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 038 553.00 | 4 107 283.00 | | 4 038 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 035.00 | 7 238 095.00 | | 7 203 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 924 716.00 | | | 3 924 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 433.00 | | 635 433.00 | 635 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 433.00 | | 635 433.00 | 635 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 487.00 | 624 296.00 | | 672 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 266.00 | 147 928.00 | | 186 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 221.00 | 476 368.00 | | 486 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 591 813.00 | | | 6 591 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 6 588 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 6 588 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591 813.00 | | | 6 591 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 456.00 | | 19 208.00 | 70 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 456.00 | | 19 208.00 | 70 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 456.00 | | 19 208.00 | 70 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
UX Autres créances clients | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
VB T. V. A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 892 319.00 | 3 892 319.00 | | 3 892 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 835.00 | 290 835.00 | | 290 835.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 553.00 | 4 006 156.00 | | 4 038 553.00 |