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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 583 813.00 | | 6 583 813.00 | 6 583 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 813.00 | | 6 583 813.00 | 6 583 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 881.00 | 49 825.00 | 17 055.00 | 66 881.00 |
BZ Autres créances | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CF Disponibilités | 337 414.00 | | 337 414.00 | 337 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 143.00 | 49 825.00 | 464 317.00 | 514 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 956.00 | 49 825.00 | 7 048 130.00 | 7 097 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 660.00 | 130 252.00 | | 150 660.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 689.00 | 408 158.00 | | 467 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 359.00 | 2 996 420.00 | | 3 076 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913 339.00 | 3 912 701.00 | | 3 913 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 21 132.00 | | 54 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | 1 866.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 771.00 | 3 935 699.00 | | 3 971 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 130.00 | 6 932 120.00 | | 7 048 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 432.00 | 52 699.00 | | 3 914 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 230.00 | | 595 230.00 | 595 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 230.00 | | 595 230.00 | 595 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 997.00 | 578 665.00 | | 657 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 308.00 | 170 506.00 | | 190 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 689.00 | 408 158.00 | | 467 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 813.00 | | | 6 583 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 583 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583 813.00 | | | 6 583 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 779.00 | 49 826.00 | 55 779.00 | 55 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 779.00 | 49 826.00 | 55 779.00 | 55 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 779.00 | 49 826.00 | 55 779.00 | 55 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 826.00 | 55 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
UX Autres créances clients | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VB T. V. A. | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 883 000.00 | 3 883 000.00 | | 3 883 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 771.00 | 3 941 432.00 | | 3 971 771.00 |