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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 12 732.00 | 12 252.00 | 24 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 984.00 | 12 732.00 | 72 252.00 | 84 984.00 |
060 Stock marchandises | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
110 Total général Actif | 190 256.00 | 12 732.00 | 177 524.00 | 190 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 573.00 | 287 022.00 | | 238 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 858.00 | 5 686.00 | | 858.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 2.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 972.00 | 292 710.00 | | 239 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 557.00 | 155 880.00 | | 107 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 584.00 | -15 304.00 | | 8 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 5.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 67 483.00 | 73 175.00 | | 67 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 5 937.00 | | 6 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 847.00 | 51 609.00 | | 53 847.00 |
252 Charges sociales | 3 357.00 | 3 394.00 | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 2 511.00 | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 315.00 | 277 211.00 | | 250 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 343.00 | 15 499.00 | | -10 343.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 854.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 347.00 | 13 427.00 | | -10 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |