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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 495.00 | 22 351.00 | 9 145.00 | 31 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 495.00 | 22 351.00 | 69 145.00 | 91 495.00 |
060 Stock marchandises | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
084 Disponibilités | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
110 Total général Actif | 209 864.00 | 22 351.00 | 187 513.00 | 209 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 751.00 | 315 640.00 | | 308 751.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 763.00 | 315 656.00 | | 308 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 495.00 | 142 891.00 | | 159 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 341.00 | 12 209.00 | | -8 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 61 663.00 | 63 428.00 | | 61 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | 6 355.00 | | 5 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 997.00 | 78 240.00 | | 65 997.00 |
252 Charges sociales | 10 974.00 | 15 418.00 | | 10 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 537.00 | 3 477.00 | | 3 537.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 597.00 | 322 022.00 | | 300 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 166.00 | -6 366.00 | | 8 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 166.00 | -6 491.00 | | 8 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |