| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 577.00 | 29 324.00 | 4 253.00 | 33 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 577.00 | 29 324.00 | 64 253.00 | 93 577.00 |
060 Stock marchandises | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
110 Total général Actif | 260 968.00 | 29 324.00 | 231 644.00 | 260 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 614.00 | 241 442.00 | | 252 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 13 666.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 141.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 624.00 | 255 250.00 | | 280 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 782.00 | 111 220.00 | | 131 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 773.00 | 6 755.00 | | -20 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 61 236.00 | 48 699.00 | | 61 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | 6 115.00 | | 5 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 719.00 | 50 111.00 | | 66 719.00 |
252 Charges sociales | 5 902.00 | 3 955.00 | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 3 736.00 | | 3 238.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 887.00 | 230 627.00 | | 253 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 737.00 | 24 623.00 | | 26 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 226.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 737.00 | 23 362.00 | | 26 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |