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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 988.00 | 15 337.00 | 13 651.00 | 28 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 988.00 | 15 337.00 | 73 651.00 | 88 988.00 |
060 Stock marchandises | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
110 Total général Actif | 196 404.00 | 15 337.00 | 181 067.00 | 196 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 120.00 | 238 573.00 | | 315 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 858.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 541.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 127.00 | 239 972.00 | | 315 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 683.00 | 107 557.00 | | 161 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 721.00 | 8 584.00 | | -5 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 149.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 230.00 | 67 483.00 | | 64 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | 6 832.00 | | 6 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 029.00 | 53 847.00 | | 58 029.00 |
252 Charges sociales | 5 774.00 | 3 357.00 | | 5 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | 2 472.00 | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 630.00 | 250 315.00 | | 292 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 497.00 | -10 343.00 | | 22 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 747.00 | -10 347.00 | | 21 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |