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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 561.00 | 26 086.00 | 6 475.00 | 32 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 561.00 | 26 086.00 | 66 475.00 | 92 561.00 |
060 Stock marchandises | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
072 Créances – Autres | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
084 Disponibilités | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 899.00 | | 138 899.00 | 138 899.00 |
110 Total général Actif | 231 460.00 | 26 086.00 | 205 374.00 | 231 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 442.00 | 308 751.00 | | 241 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 11.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 250.00 | 308 763.00 | | 255 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 220.00 | 159 495.00 | | 111 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 755.00 | -8 341.00 | | 6 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 1 856.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 48 699.00 | 61 663.00 | | 48 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | 5 356.00 | | 6 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 111.00 | 65 997.00 | | 50 111.00 |
252 Charges sociales | 3 955.00 | 10 974.00 | | 3 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 537.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 627.00 | 300 597.00 | | 230 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 623.00 | 8 166.00 | | 24 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 362.00 | 8 166.00 | | 23 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |