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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 1 623.00 | 1 134.00 | 2 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 807.00 | 1 623.00 | 305 184.00 | 306 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
BZ Autres créances | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 787.00 | 1 623.00 | 474 164.00 | 475 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 633.00 | 8 947.00 | | 9 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 530.00 | 685.00 | | 51 530.00 |
DL TOTAL (I) | 66 663.00 | 15 133.00 | | 66 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 418.00 | 254 120.00 | | 207 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 982.00 | 189 382.00 | | 182 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 1 687.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 893.00 | 12 344.00 | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 500.00 | 457 535.00 | | 407 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 164.00 | 472 668.00 | | 474 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 538.00 | 67 368.00 | | 70 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 1 659.00 | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 18 096.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 18 096.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -18 096.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 169.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 715.00 | 109 412.00 | | 144 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 185.00 | 108 726.00 | | 93 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 530.00 | 685.00 | | 51 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 511.00 | | 1 296.00 | 305 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | 1 296.00 | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 469.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 469.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 234.00 | 47 254.00 | 153 979.00 | 201 234.00 |
VI Groupe et associés | 182 982.00 | | 182 982.00 | 182 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 51 993.00 | 113 987.00 | 165 980.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 500.00 | 70 538.00 | 336 962.00 | 407 500.00 |