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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 929.00 | 540.00 | 3 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 519.00 | 2 929.00 | 304 590.00 | 307 519.00 |
BZ Autres créances | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
CF Disponibilités | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 760.00 | | 142 760.00 | 142 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 279.00 | 2 929.00 | 447 350.00 | 450 279.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 530.00 | 213 761.00 | | 265 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 863.00 | 51 769.00 | | 55 863.00 |
DL TOTAL (I) | 326 893.00 | 271 030.00 | | 326 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 388.00 | 133 691.00 | | 111 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 3 350.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 321.00 | 2 234.00 | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 457.00 | 177 116.00 | | 120 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 350.00 | 448 146.00 | | 447 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 457.00 | 177 116.00 | | 120 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 2 446.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 851.00 | 146 886.00 | | 186 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 988.00 | 95 117.00 | | 130 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 863.00 | 51 769.00 | | 55 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 519.00 | | | 307 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 399.00 | 2 929.00 | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 399.00 | 2 929.00 | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
VI Groupe et associés | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |