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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 319.00 | 2 506.00 | 5 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 875.00 | 3 319.00 | 306 556.00 | 309 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BZ Autres créances | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 873.00 | 3 319.00 | 460 553.00 | 463 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | 9 633.00 | | 61 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 135.00 | 51 530.00 | | 46 135.00 |
DL TOTAL (I) | 112 799.00 | 66 663.00 | | 112 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 403.00 | 207 418.00 | | 157 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 167.00 | 182 982.00 | | 174 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 2 205.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 706.00 | 14 893.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 754.00 | 407 500.00 | | 347 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 553.00 | 474 164.00 | | 460 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 182.00 | 70 538.00 | | 244 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 1 402.00 | | 1 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -107.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 697.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 921.00 | 144 715.00 | | 144 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 785.00 | 93 185.00 | | 98 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 135.00 | 51 530.00 | | 46 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 807.00 | | 3 068.00 | 306 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | | 3 068.00 | 2 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 1 696.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 696.00 | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 119.00 | 49 548.00 | 103 571.00 | 153 119.00 |
VI Groupe et associés | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 754.00 | 244 182.00 | 103 571.00 | 347 754.00 |