| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 130.00 | 1 338.00 | 3 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 519.00 | 2 130.00 | 305 388.00 | 307 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CF Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 284.00 | | 126 284.00 | 126 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 803.00 | 2 130.00 | 431 672.00 | 433 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 673.00 | 107 299.00 | | 159 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 087.00 | 52 373.00 | | 54 087.00 |
DL TOTAL (I) | 219 261.00 | 165 173.00 | | 219 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 338.00 | 105 326.00 | | 71 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 867.00 | 163 781.00 | | 132 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 6 621.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 11 928.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 411.00 | 287 657.00 | | 212 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 672.00 | 452 830.00 | | 431 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 867.00 | | | 132 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | -90.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 2 811.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 995.00 | 152 644.00 | | 150 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 907.00 | 100 271.00 | | 96 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 087.00 | 52 373.00 | | 54 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 875.00 | | 711.00 | 309 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 307 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 3 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | 711.00 | 5 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 183.00 | 3 068.00 | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 183.00 | 3 068.00 | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 056.00 | 34 513.00 | 35 542.00 | 70 056.00 |
VI Groupe et associés | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 411.00 | 176 869.00 | 35 542.00 | 212 411.00 |