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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 015.00 | 810.00 | 5 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 875.00 | 5 015.00 | 304 860.00 | 309 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BZ Autres créances | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 970.00 | | 147 970.00 | 147 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 846.00 | 5 015.00 | 452 830.00 | 457 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 299.00 | 61 163.00 | | 107 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 373.00 | 46 135.00 | | 52 373.00 |
DL TOTAL (I) | 165 173.00 | 112 799.00 | | 165 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 326.00 | 157 403.00 | | 105 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 781.00 | 174 167.00 | | 163 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 3 476.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 928.00 | 12 706.00 | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 657.00 | 347 754.00 | | 287 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 830.00 | 460 553.00 | | 452 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 111.00 | 244 182.00 | | 235 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1 695.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 287.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 287.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -287.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 1 829.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 644.00 | 144 921.00 | | 152 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 271.00 | 98 785.00 | | 100 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 373.00 | 46 135.00 | | 52 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 875.00 | | | 309 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 050.00 | | | 304 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 1 696.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 1 696.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 571.00 | 51 025.00 | 52 545.00 | 103 571.00 |
VI Groupe et associés | 163 781.00 | 163 781.00 | | 163 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 657.00 | 235 111.00 | 52 545.00 | 287 657.00 |