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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 241.00 | 46 735.00 | 13 506.00 | 60 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 749.00 | 46 735.00 | 15 014.00 | 61 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 766.00 | | 173 766.00 | 173 766.00 |
072 Créances – Autres | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
084 Disponibilités | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
110 Total général Actif | 432 205.00 | 46 735.00 | 385 470.00 | 432 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 003.00 | | | 384 003.00 |
222 Production stockée | -16 253.00 | | | -16 253.00 |
224 Production immobilisée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 751.00 | | | 447 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
242 Autres charges externes. | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
252 Charges sociales | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 754.00 | | | 408 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 731.00 | | | 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |