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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 241.00 | 54 700.00 | 5 540.00 | 60 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 749.00 | 54 700.00 | 7 049.00 | 61 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
060 Stock marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
072 Créances – Autres | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
084 Disponibilités | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 791.00 | | 481 791.00 | 481 791.00 |
110 Total général Actif | 543 541.00 | 54 700.00 | 488 840.00 | 543 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 606.00 | | | 400 606.00 |
222 Production stockée | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
224 Production immobilisée | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 772.00 | | | 472 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 677.00 | | | 241 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 257.00 | | | -33 257.00 |
242 Autres charges externes. | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 211.00 | | | 438 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |