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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 241.00 | 52 351.00 | 7 890.00 | 60 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 749.00 | 52 351.00 | 9 398.00 | 61 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 615.00 | | 216 615.00 | 216 615.00 |
060 Stock marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
072 Créances – Autres | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
084 Disponibilités | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 322.00 | | 388 322.00 | 388 322.00 |
110 Total général Actif | 450 071.00 | 52 351.00 | 397 720.00 | 450 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 720.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 793.00 | | | 390 793.00 |
222 Production stockée | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
224 Production immobilisée | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 364.00 | | | 508 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
242 Autres charges externes. | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
252 Charges sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 019.00 | | | 462 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
280 Produits financiers | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |